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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 212.00 | 52 098.00 | 1 114.00 | 53 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 857.00 | 18 708.00 | 149.00 | 18 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 756.00 | 70 806.00 | 23 950.00 | 94 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 522.00 | | 42 522.00 | 42 522.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 090.00 | 1 787.00 | 185 303.00 | 187 090.00 |
BZ Autres créances | 62 629.00 | | 62 629.00 | 62 629.00 |
CF Disponibilités | 77 032.00 | | 77 032.00 | 77 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 104.00 | 1 787.00 | 386 317.00 | 388 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 861.00 | 72 594.00 | 410 267.00 | 482 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 165 950.00 | 114 138.00 | | 165 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 885.00 | 51 811.00 | | 9 885.00 |
DL TOTAL (I) | 176 935.00 | 167 050.00 | | 176 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 859.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949.00 | 5 346.00 | | 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 978.00 | 31 600.00 | | 44 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 078.00 | 35 875.00 | | 66 078.00 |
EA Autres dettes | 81 327.00 | 4 496.00 | | 81 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 333.00 | 118 176.00 | | 233 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 267.00 | 285 226.00 | | 410 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 333.00 | 118 176.00 | | 233 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 316.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 539.00 | | 518 539.00 | 518 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 539.00 | | 518 539.00 | 518 539.00 |
FM Production stockée | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | 4 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | 4 937.00 | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | 55.00 | | 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | 55.00 | | 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | 5 546.00 | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | 5 546.00 | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059.00 | -5 491.00 | | -1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 14 431.00 | | 1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 039.00 | 602 848.00 | | 534 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 154.00 | 551 037.00 | | 524 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 885.00 | 51 811.00 | | 9 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 466.00 | 5 657.00 | | 5 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 053.00 | | 799.00 | 84 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 450.00 | 75 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 450.00 | 72 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 721.00 | | 799.00 | 80 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 338.00 | 1 919.00 | 9 450.00 | 78 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 338.00 | 1 919.00 | 9 450.00 | 78 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 787.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 787.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 327.00 | 81 321.00 | | 81 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
UX Autres créances clients | 185 013.00 | 185 013.00 | | 185 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 206.00 | 277 206.00 | | 277 206.00 |
VW T.V.A. | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 333.00 | 233 333.00 | | 233 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | 1 621.00 | | 2 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 526.00 | 26 975.00 | | 15 526.00 |
ST Autres comptes | 131 495.00 | 163 331.00 | | 131 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 838.00 | 27 781.00 | | 34 838.00 |
YT Sous‐traitance | 29 475.00 | 805.00 | | 29 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 462.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 586.00 | 2 096.00 | | 1 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 835.00 | 3 717.00 | | 3 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 086.00 | 53 426.00 | | 19 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 042.00 | 51 817.00 | | 42 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 334.00 | 226 353.00 | | 211 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |