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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 412.00 | 45 834.00 | 578.00 | 46 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 536.00 | 5 110.00 | 14 427.00 | 19 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 281.00 | 50 944.00 | 18 337.00 | 69 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BN En cours de production de biens | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 997.00 | | 199 997.00 | 199 997.00 |
BZ Autres créances | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 773.00 | | 263 773.00 | 263 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 053.00 | 50 944.00 | 282 109.00 | 333 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 129 835.00 | 165 950.00 | | 129 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 324.00 | 9 885.00 | | 17 324.00 |
DL TOTAL (I) | 148 258.00 | 176 935.00 | | 148 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620.00 | 949.00 | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 088.00 | 44 978.00 | | 25 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 430.00 | 66 078.00 | | 65 430.00 |
EA Autres dettes | 1 713.00 | 81 327.00 | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 851.00 | 233 333.00 | | 133 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 109.00 | 410 267.00 | | 282 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 438.00 | | 675 438.00 | 675 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 438.00 | | 675 438.00 | 675 438.00 |
FM Production stockée | | | 5 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 661.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517.00 | | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | 661.00 | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 609.00 | 1 720.00 | | 1 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | 1 720.00 | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | -1 059.00 | | -1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 1 853.00 | | 3 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 821.00 | 534 039.00 | | 683 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 497.00 | 524 154.00 | | 666 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 324.00 | 9 885.00 | | 17 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 402.00 | | 18 041.00 | 75 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 162.00 | 69 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 162.00 | 65 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 070.00 | | 18 041.00 | 72 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 806.00 | 4 299.00 | 24 162.00 | 70 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 806.00 | 4 299.00 | 24 162.00 | 70 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 199 997.00 | 199 997.00 | | 199 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 239.00 | 214 239.00 | | 214 239.00 |