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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 369.00 | 49 525.00 | 1 844.00 | 51 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 307.00 | 28 696.00 | 10 612.00 | 39 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 447.00 | 78 221.00 | 36 227.00 | 114 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 355.00 | | 54 355.00 | 54 355.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 353.00 | | 80 353.00 | 80 353.00 |
BZ Autres créances | 47 312.00 | | 47 312.00 | 47 312.00 |
CF Disponibilités | 57 106.00 | | 57 106.00 | 57 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 030.00 | | 246 030.00 | 246 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 477.00 | 78 221.00 | 282 256.00 | 360 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 593.00 | 68 013.00 | | 60 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 373.00 | -7 420.00 | | 37 373.00 |
DL TOTAL (I) | 99 065.00 | 61 693.00 | | 99 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 697.00 | 7 688.00 | | 3 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209.00 | 59 325.00 | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 865.00 | 36 533.00 | | 75 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 921.00 | 31 480.00 | | 86 921.00 |
EA Autres dettes | 15 499.00 | 41 962.00 | | 15 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 191.00 | 176 989.00 | | 183 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 256.00 | 238 681.00 | | 282 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 654.00 | 173 301.00 | | 182 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 165.00 | | 622 165.00 | 622 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 165.00 | | 622 165.00 | 622 165.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 379.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | 1 087.00 | | 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | 1 089.00 | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 302.00 | 488.00 | | 3 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302.00 | 490.00 | | 3 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 726.00 | 599.00 | | -2 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 744.00 | 411 523.00 | | 588 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 372.00 | 418 943.00 | | 551 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 373.00 | -7 420.00 | | 37 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 157.00 | | 5 302.00 | 86 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 90 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 90 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 125.00 | | 5 302.00 | 86 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 592.00 | 15 379.00 | 750.00 | 63 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 592.00 | 15 379.00 | 750.00 | 63 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 865.00 | 75 865.00 | | 75 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
UX Autres créances clients | 80 353.00 | | | 80 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 687.00 | 3 151.00 | 537.00 | 3 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 307.00 | 158 307.00 | | 158 307.00 |
VW T.V.A. | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 191.00 | 182 654.00 | 537.00 | 183 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | 2 721.00 | | 2 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 720.00 | 9 554.00 | | 16 720.00 |
ST Autres comptes | 133 654.00 | 76 662.00 | | 133 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 113.00 | 11 867.00 | | 14 113.00 |
YT Sous‐traitance | 16 702.00 | 1 005.00 | | 16 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 257.00 | 1 434.00 | | 45 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 431.00 | 1 422.00 | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 692.00 | 4 143.00 | | 3 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 326.00 | 25 080.00 | | 11 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 128.00 | 31 996.00 | | 57 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 445.00 | 100 522.00 | | 226 445.00 |