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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 820.00 | 1 274.00 | 546.00 | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 893.00 | 67 503.00 | 89 390.00 | 156 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 713.00 | 68 777.00 | 89 936.00 | 158 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
BZ Autres créances | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CF Disponibilités | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 367.00 | | 40 367.00 | 40 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 081.00 | 68 777.00 | 130 304.00 | 199 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 577.00 | | | -23 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90.00 | | | 90.00 |
DL TOTAL (I) | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 273.00 | | | 92 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 791.00 | | | 103 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 304.00 | | | 130 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 098.00 | | | 100 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 232.00 | | 57 232.00 | 57 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 232.00 | | 57 232.00 | 57 232.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 897.00 | | | 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 250.00 | | | 57 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 713.00 | | | 158 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 893.00 | | | 156 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 073.00 | 21 704.00 | | 47 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 910.00 | 364.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 163.00 | 21 340.00 | | 46 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 285.00 | 11 592.00 | 3 693.00 | 15 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
UX Autres créances clients | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 76 988.00 | 76 988.00 | | 76 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VW T.V.A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 791.00 | 100 098.00 | 3 693.00 | 103 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
ST Autres comptes | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 717.00 | | | 32 717.00 |