| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 517.00 | 122 223.00 | 35 294.00 | 157 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 337.00 | 124 043.00 | 35 294.00 | 159 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
BZ Autres créances | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CF Disponibilités | 110 482.00 | | 110 482.00 | 110 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 362.00 | | 122 362.00 | 122 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 698.00 | 124 043.00 | 157 656.00 | 281 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 668.00 | -17 398.00 | | -6 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 119.00 | 10 731.00 | | 12 119.00 |
DL TOTAL (I) | 55 452.00 | 43 332.00 | | 55 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 969.00 | 72 240.00 | | 75 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 342.00 | 8 935.00 | | 16 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 566.00 | 1 667.00 | | 2 566.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 988.00 | 5 538.00 | | 6 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 204.00 | 88 380.00 | | 102 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 656.00 | 131 712.00 | | 157 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 204.00 | 88 380.00 | | 102 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 784.00 | | 85 784.00 | 85 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 784.00 | | 85 784.00 | 85 784.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 165.00 | 1 242.00 | | 1 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 951.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500.00 | 5.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | 5.00 | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 500.00 | 946.00 | | -10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 962.00 | | | 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 784.00 | 74 417.00 | | 85 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 665.00 | 63 687.00 | | 73 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 119.00 | 10 731.00 | | 12 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 713.00 | | 623.00 | 158 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 893.00 | | 623.00 | 156 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 091.00 | 13 951.00 | | 110 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 271.00 | 13 951.00 | | 108 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
UX Autres créances clients | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VI Groupe et associés | 75 771.00 | 75 771.00 | | 75 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VW T.V.A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 869.00 | 101 869.00 | | 101 869.00 |