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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 114.00 | 144 178.00 | 18 936.00 | 163 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 934.00 | 145 998.00 | 18 936.00 | 164 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 893.00 | | 56 893.00 | 56 893.00 |
BZ Autres créances | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CF Disponibilités | 200 490.00 | | 200 490.00 | 200 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 620.00 | | 261 620.00 | 261 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 554.00 | 145 998.00 | 280 556.00 | 426 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 393.00 | 5 452.00 | | 27 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 338.00 | 21 941.00 | | 55 338.00 |
DL TOTAL (I) | 132 730.00 | 77 393.00 | | 132 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 077.00 | 76 239.00 | | 76 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 125.00 | 11 408.00 | | 21 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 148.00 | 3 275.00 | | 34 148.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 472.00 | 12 633.00 | | 16 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 826.00 | 103 558.00 | | 147 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 556.00 | 180 951.00 | | 280 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 209.00 | | 99 209.00 | 99 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 209.00 | | 99 209.00 | 99 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 924.00 | 1 130.00 | | 7 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 339.00 | | 3 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 555.00 | 72 871.00 | | 135 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 218.00 | 50 930.00 | | 80 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 338.00 | 21 941.00 | | 55 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 531.00 | | 3 403.00 | 161 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 711.00 | | 3 403.00 | 159 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 932.00 | 9 066.00 | | 136 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 112.00 | 9 066.00 | | 135 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
UX Autres créances clients | 56 893.00 | 56 893.00 | | 56 893.00 |
VB T. V. A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VI Groupe et associés | 75 879.00 | 75 879.00 | | 75 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 129.00 | 61 129.00 | | 61 129.00 |
VW T.V.A. | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 826.00 | 147 826.00 | | 147 826.00 |