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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 820.00 | 1 638.00 | 182.00 | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 893.00 | 88 561.00 | 68 333.00 | 156 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 713.00 | 90 199.00 | 68 515.00 | 158 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 363.00 | | 38 363.00 | 38 363.00 |
BZ Autres créances | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CF Disponibilités | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 283.00 | | 63 283.00 | 63 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 996.00 | 90 199.00 | 131 797.00 | 221 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 487.00 | -23 577.00 | | -23 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 089.00 | 90.00 | | 6 089.00 |
DL TOTAL (I) | 32 602.00 | 26 513.00 | | 32 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 258.00 | 92 273.00 | | 84 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 214.00 | 6 783.00 | | 9 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 1 218.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 489.00 | 3 517.00 | | 3 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 196.00 | 103 791.00 | | 99 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 797.00 | 130 304.00 | | 131 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 196.00 | 100 098.00 | | 99 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 642.00 | | 63 642.00 | 63 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 642.00 | | 63 642.00 | 63 642.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 422.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 038.00 | 897.00 | | 1 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 696.00 | 57 250.00 | | 63 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 607.00 | 57 160.00 | | 57 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 089.00 | 90.00 | | 6 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 713.00 | | | 158 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 893.00 | | | 156 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 777.00 | 21 422.00 | | 68 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 274.00 | 364.00 | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 503.00 | 21 058.00 | | 67 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UX Autres créances clients | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 76 789.00 | 76 789.00 | | 76 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 961.00 | 98 961.00 | | 98 961.00 |