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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 432.00 | 3 020.00 | 1 412.00 | 4 432.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 475.00 | 9 803.00 | 5 672.00 | 15 475.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 270.00 | 6 202.00 | 2 068.00 | 8 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 160.00 | 138 440.00 | 209 720.00 | 348 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 277.00 | 157 465.00 | 230 812.00 | 388 277.00 |
BT Marchandises | 622 656.00 | | 622 656.00 | 622 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
BZ Autres créances | 290 987.00 | | 290 987.00 | 290 987.00 |
CF Disponibilités | 44 581.00 | | 44 581.00 | 44 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 508.00 | | 1 018 508.00 | 1 018 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 785.00 | 157 465.00 | 1 249 320.00 | 1 406 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 336.00 | 37 627.00 | | 74 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 100.00 | 36 708.00 | | -226 100.00 |
DL TOTAL (I) | -146 264.00 | 79 836.00 | | -146 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 027.00 | 519 977.00 | | 449 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 304.00 | 33 716.00 | | 26 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 094.00 | 423 604.00 | | 668 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 240.00 | 136 776.00 | | 234 240.00 |
EA Autres dettes | 17 920.00 | 13 832.00 | | 17 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 584.00 | 1 127 906.00 | | 1 395 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 320.00 | 1 207 741.00 | | 1 249 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 510.00 | 835 251.00 | | 1 262 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 376.00 | 150 000.00 | | 227 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 858.00 | | 62 419.00 | 325 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 576.00 | | 8 900.00 | 6 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 928.00 | | 53 519.00 | 313 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 565.00 | 97 900.00 | | 59 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 835.00 | 1 185.00 | | 1 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | 6 268.00 | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 195.00 | 90 447.00 | | 54 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 094.00 | 668 094.00 | | 668 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 130.00 | 88 130.00 | | 88 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
VB T. V. A. | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
VC Groupe et associés | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 623.00 | 227 623.00 | | 227 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 405.00 | 114 634.00 | 106 770.00 | 221 405.00 |
VI Groupe et associés | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 153.00 | | | 148 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 320.00 | | | 87 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 011.00 | | | 183 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 629.00 | | | 38 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 049.00 | 351 127.00 | 922.00 | 352 049.00 |
VW T.V.A. | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 585.00 | 1 262 510.00 | 133 074.00 | 1 395 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 200.00 | 45 566.00 | | 68 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 290.00 | 32 328.00 | | 29 290.00 |
ST Autres comptes | 422 928.00 | 284 380.00 | | 422 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 669.00 | 138 043.00 | | 265 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 160.00 | | |
YT Sous‐traitance | 18 212.00 | 11 335.00 | | 18 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 514.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 136 164.00 | 66 840.00 | | 136 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 603.00 | 20 114.00 | | 29 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 803.00 | 65 680.00 | | 97 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 671 437.00 | 485 817.00 | | 671 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 439 869.00 | 376 663.00 | | 439 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 872 263.00 | 539 441.00 | | 872 263.00 |