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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 877.00 | 22 005.00 | 7 872.00 | 29 877.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 818.00 | 18 697.00 | 6 121.00 | 24 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 303.00 | 339 589.00 | 121 714.00 | 461 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 921.00 | 380 291.00 | 136 630.00 | 516 921.00 |
BT Marchandises | 568 338.00 | | 568 338.00 | 568 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 813.00 | 2 229.00 | 31 584.00 | 33 813.00 |
BZ Autres créances | 182 920.00 | | 182 920.00 | 182 920.00 |
CF Disponibilités | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 367.00 | | 63 367.00 | 63 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 534.00 | 2 229.00 | 857 305.00 | 859 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 456.00 | 382 520.00 | 993 936.00 | 1 376 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 336.00 | 74 336.00 | | 74 336.00 |
DH Report à nouveau | -186 241.00 | -226 100.00 | | -186 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 942.00 | 39 859.00 | | -30 942.00 |
DL TOTAL (I) | -137 347.00 | -106 405.00 | | -137 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 898.00 | 203 554.00 | | 227 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 500.00 | 301 168.00 | | 223 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 137.00 | 568 956.00 | | 484 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 748.00 | 157 385.00 | | 195 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 282.00 | 1 231 063.00 | | 1 131 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 936.00 | 1 124 658.00 | | 993 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 410.00 | 1 231 063.00 | | 1 104 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 545.00 | | 45 008.00 | 484 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 632.00 | 516 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 432.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 29 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 486 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 113.00 | | 45 008.00 | 446 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 826.00 | 94 736.00 | 7 271.00 | 292 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 205.00 | 3 551.00 | 1 751.00 | 20 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 189.00 | 91 185.00 | 1 088.00 | 268 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 229.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 229.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 229.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 137.00 | 484 137.00 | | 484 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 769.00 | 59 769.00 | | 59 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
UX Autres créances clients | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
VB T. V. A. | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 757.00 | 142 757.00 | | 142 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 141.00 | 58 269.00 | 26 872.00 | 85 141.00 |
VI Groupe et associés | 223 500.00 | 223 500.00 | | 223 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 869.00 | | | 63 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
VP Divers | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 456.00 | 102 456.00 | | 102 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 367.00 | 63 367.00 | | 63 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 022.00 | 280 100.00 | 922.00 | 281 022.00 |
VW T.V.A. | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 282.00 | 1 104 410.00 | 26 872.00 | 1 131 282.00 |