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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 077.00 | 20 205.00 | 12 872.00 | 33 077.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 818.00 | 11 862.00 | 12 956.00 | 24 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 295.00 | 256 327.00 | 164 969.00 | 421 295.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 545.00 | 292 826.00 | 191 720.00 | 484 545.00 |
BT Marchandises | 606 652.00 | | 606 652.00 | 606 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
BZ Autres créances | 254 263.00 | | 254 263.00 | 254 263.00 |
CF Disponibilités | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 676.00 | | 50 676.00 | 50 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 120.00 | | 957 120.00 | 957 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 666.00 | 292 826.00 | 1 148 840.00 | 1 441 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 336.00 | 74 336.00 | | 74 336.00 |
DH Report à nouveau | -226 100.00 | | | -226 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 859.00 | -226 100.00 | | 39 859.00 |
DL TOTAL (I) | -106 405.00 | -146 264.00 | | -106 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 554.00 | 449 027.00 | | 203 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 168.00 | 26 304.00 | | 301 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 560.00 | 668 094.00 | | 579 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 385.00 | 234 240.00 | | 157 385.00 |
EA Autres dettes | 13 578.00 | 17 901.00 | | 13 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 245.00 | 1 395 565.00 | | 1 255 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 840.00 | 1 249 301.00 | | 1 148 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 907.00 | 1 262 510.00 | | 870 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 399.00 | 227 376.00 | | 54 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 261.00 | | 109 641.00 | 377 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 356.00 | 484 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 33 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 456.00 | 446 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 476.00 | | 18 502.00 | 15 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 430.00 | | 91 139.00 | 356 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 465.00 | 137 717.00 | 2 356.00 | 157 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 020.00 | 1 412.00 | | 3 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 803.00 | 11 302.00 | 900.00 | 9 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 642.00 | 125 003.00 | 1 456.00 | 144 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 560.00 | 579 560.00 | | 579 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 737.00 | 55 737.00 | | 55 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 319.00 | 48 319.00 | | 48 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
UX Autres créances clients | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
VB T. V. A. | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
VC Groupe et associés | 59 896.00 | 59 896.00 | | 59 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 544.00 | 54 544.00 | | 54 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 010.00 | 65 840.00 | 83 170.00 | 149 010.00 |
VI Groupe et associés | 301 168.00 | | 301 168.00 | 301 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 394.00 | | | 207 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VP Divers | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 008.00 | 135 008.00 | | 135 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 676.00 | 50 676.00 | | 50 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 953.00 | 338 031.00 | 922.00 | 338 953.00 |
VW T.V.A. | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 245.00 | 870 907.00 | 384 338.00 | 1 255 245.00 |