| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
AH Fonds commercial | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
AN Terrains | 26 327.00 | 2 896.00 | 23 431.00 | 26 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 506.00 | 86 747.00 | 130 759.00 | 217 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 411.00 | 409 275.00 | 250 136.00 | 659 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 972.00 | 528 795.00 | 516 177.00 | 1 044 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BT Marchandises | 812 810.00 | 13 400.00 | 799 410.00 | 812 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 453.00 | 1 816.00 | 19 637.00 | 21 453.00 |
BZ Autres créances | 91 238.00 | 515.00 | 90 723.00 | 91 238.00 |
CF Disponibilités | 67 661.00 | | 67 661.00 | 67 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 473.00 | 15 731.00 | 1 004 741.00 | 1 020 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 445.00 | 544 526.00 | 1 520 919.00 | 2 065 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
DH Report à nouveau | -604 760.00 | -370 105.00 | | -604 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 744.00 | -234 655.00 | | -7 744.00 |
DK Provisions réglementées | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
DL TOTAL (I) | -526 721.00 | -524 924.00 | | -526 721.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 53 634.00 | 47 729.00 | | 53 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 634.00 | 53 729.00 | | 53 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 492.00 | 250 575.00 | | 301 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 099.00 | 730 153.00 | | 1 080 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 986.00 | 632 940.00 | | 406 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 370.00 | 118 100.00 | | 194 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 054.00 | | |
EA Autres dettes | 2 020.00 | 9 201.00 | | 2 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 036.00 | 10 537.00 | | 9 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 006.00 | 1 752 562.00 | | 1 994 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 919.00 | 1 281 367.00 | | 1 520 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 006.00 | 1 552 562.00 | | 1 764 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 367.00 | 553.00 | | 1 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 669 392.00 | | 3 669 392.00 | 3 669 392.00 |
FG Production vendue services | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 693 220.00 | | 3 693 220.00 | 3 693 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 793 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 359 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 630.00 | |
GE Autres charges | | | 63 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 570.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 710.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 710.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 1 674.00 | | 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 904.00 | 1 674.00 | | 6 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 154.00 | -963.00 | | -3 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 828.00 | 2 855 654.00 | | 3 796 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 804 572.00 | 3 090 309.00 | | 3 804 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 744.00 | -234 655.00 | | -7 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 213.00 | | 145 760.00 | 901 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 001.00 | 1 044 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 001.00 | 903 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 878.00 | | | 138 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 335.00 | | 142 911.00 | 762 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 849.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 649.00 | 82 148.00 | 2 001.00 | 448 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 607.00 | 2 270.00 | | 27 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 042.00 | 79 877.00 | 2 001.00 | 421 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 948.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 729.00 | 38 630.00 | 38 725.00 | 53 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | 13 400.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 14 380.00 | 1 313.00 | 13 876.00 | 14 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 880.00 | 15 228.00 | 21 376.00 | 21 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 609.00 | 59 806.00 | 60 101.00 | 75 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 858.00 | 60 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 948.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 987.00 | 406 987.00 | | 406 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 636.00 | 83 636.00 | | 83 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 076.00 | 74 076.00 | | 74 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
UX Autres créances clients | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 70 000.00 | 230 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 080 099.00 | 1 080 099.00 | | 1 080 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 643.00 | 63 643.00 | | 63 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 542.00 | 139 693.00 | 2 849.00 | 142 542.00 |
VW T.V.A. | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 006.00 | 1 764 006.00 | 230 000.00 | 1 994 006.00 |