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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 340.00 | 26 662.00 | 18 678.00 | 45 340.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 540.00 | 26 662.00 | 126 878.00 | 153 540.00 |
060 Stock marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
072 Créances – Autres | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
084 Disponibilités | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
110 Total général Actif | 182 250.00 | 26 662.00 | 155 588.00 | 182 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 689 720.00 | | | 689 720.00 |
230 Autres produits | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 690 743.00 | | | 690 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 448 384.00 | | | 448 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | | | -400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
242 Autres charges externes. | 55 720.00 | | | 55 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 577.00 | | | 130 577.00 |
252 Charges sociales | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 671 064.00 | | | 671 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
294 Charges financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 540.00 | | | 153 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 611.00 | | | 611.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 62.00 | | | 62.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 61.00 | | | 61.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |