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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 452.00 | 38 954.00 | 33 498.00 | 72 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 452.00 | 38 954.00 | 141 498.00 | 180 452.00 |
060 Stock marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
072 Créances – Autres | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 60 241.00 | | 60 241.00 | 60 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 897.00 | | 70 897.00 | 70 897.00 |
110 Total général Actif | 251 349.00 | 38 954.00 | 212 395.00 | 251 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 700 373.00 | | | 700 373.00 |
230 Autres produits | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 702 752.00 | | | 702 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 455 421.00 | | | 455 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 220.00 | | | 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
242 Autres charges externes. | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 472.00 | | | 148 472.00 |
252 Charges sociales | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
262 Autres charges | 246.00 | | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 688 416.00 | | | 688 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 647.00 | | | 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 506.00 | | | 154 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 941.00 | | | 33 941.00 |