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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 306.00 | 35 922.00 | 10 383.00 | 46 306.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 506.00 | 35 922.00 | 118 583.00 | 154 506.00 |
060 Stock marchandises | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
072 Créances – Autres | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
084 Disponibilités | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 917.00 | | 51 917.00 | 51 917.00 |
110 Total général Actif | 206 423.00 | 35 922.00 | 170 500.00 | 206 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 701 150.00 | | | 701 150.00 |
230 Autres produits | 797.00 | | | 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 701 948.00 | | | 701 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 987.00 | | | 447 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -650.00 | | | -650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
242 Autres charges externes. | 61 624.00 | | | 61 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 271.00 | | | 139 271.00 |
252 Charges sociales | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
262 Autres charges | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 688 991.00 | | | 688 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
294 Charges financières | 202.00 | | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 356.00 | | | 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 506.00 | | | 154 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 419.00 | | | 36 419.00 |