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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 306.00 | 33 481.00 | 12 824.00 | 46 306.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 506.00 | 33 481.00 | 121 024.00 | 154 506.00 |
060 Stock marchandises | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
084 Disponibilités | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 121.00 | | 56 121.00 | 56 121.00 |
110 Total général Actif | 210 627.00 | 33 481.00 | 177 145.00 | 210 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 686 940.00 | | | 686 940.00 |
230 Autres produits | 308.00 | | | 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 687 248.00 | | | 687 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421 238.00 | | | 421 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 580.00 | | | 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
242 Autres charges externes. | 55 486.00 | | | 55 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 760.00 | | | 134 760.00 |
252 Charges sociales | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
262 Autres charges | 269.00 | | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 642 844.00 | | | 642 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 404.00 | | | 44 404.00 |
294 Charges financières | 769.00 | | | 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | | | 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 540.00 | | | 153 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 183.00 | | | 34 183.00 |