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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 799.00 | | 139 799.00 | 139 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 799.00 | 5 000.00 | 674 799.00 | 679 799.00 |
BZ Autres créances | 378 165.00 | | 378 165.00 | 378 165.00 |
CF Disponibilités | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 227.00 | | 387 227.00 | 387 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 026.00 | 5 000.00 | 1 062 026.00 | 1 067 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 799.00 | | | 139 799.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | 5 000.00 | 535 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 100.00 | 520 100.00 | | 520 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
DH Report à nouveau | | -3 056.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 166.00 | 24 030.00 | | 423 166.00 |
DL TOTAL (I) | 964 240.00 | 541 074.00 | | 964 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 646.00 | 223 243.00 | | 96 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 128.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 786.00 | 224 371.00 | | 97 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 026.00 | 765 446.00 | | 1 062 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 786.00 | 224 371.00 | | 97 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 145.00 | -2 253.00 | | 2 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 406.00 | -36 269.00 | | -21 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 104.00 | 74.00 | | 406 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -17 062.00 | -23 956.00 | | -17 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 166.00 | 24 030.00 | | 423 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 654.00 | | 2 145.00 | 677 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 654.00 | | 2 145.00 | 677 654.00 |