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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 691.00 | 5 000.00 | 1 232 691.00 | 1 237 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BZ Autres créances | 776 041.00 | | 776 041.00 | 776 041.00 |
CF Disponibilités | 396 204.00 | | 396 204.00 | 396 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 876.00 | | 1 176 876.00 | 1 176 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 567.00 | 5 000.00 | 2 409 567.00 | 2 414 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
CU Autres participations | 1 103 691.00 | 5 000.00 | 1 098 691.00 | 1 103 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 100.00 | 520 100.00 | | 520 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
DG Autres réserves | 908 962.00 | | | 908 962.00 |
DH Report à nouveau | 884 792.00 | 884 792.00 | | 884 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 091.00 | 960 962.00 | | 8 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 955.00 | 2 417 864.00 | | 2 373 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 5 590.00 | | 1 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 968.00 | 5 872.00 | | 33 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 612.00 | 11 799.00 | | 35 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 567.00 | 2 429 663.00 | | 2 409 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 612.00 | 11 799.00 | | 35 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 478 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 478 814.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 520 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 520 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 958 814.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | 5 171.00 | | 3 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 337.00 | 1 491 783.00 | | 16 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 246.00 | 530 821.00 | | 8 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 091.00 | 960 962.00 | | 8 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 692.00 | | 999.00 | 1 236 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236 692.00 | | 999.00 | 1 236 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VC Groupe et associés | 774 880.00 | 774 880.00 | | 774 880.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 672.00 | 914 672.00 | | 914 672.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |