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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 692.00 | 5 000.00 | 1 231 692.00 | 1 236 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BZ Autres créances | 702 269.00 | | 702 269.00 | 702 269.00 |
CF Disponibilités | 495 024.00 | | 495 024.00 | 495 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 971.00 | | 1 197 971.00 | 1 197 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 663.00 | 5 000.00 | 2 429 663.00 | 2 434 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
CU Autres participations | 1 102 692.00 | 5 000.00 | 1 097 692.00 | 1 102 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 100.00 | 520 100.00 | | 520 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
DH Report à nouveau | 884 792.00 | 580 463.00 | | 884 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 962.00 | 304 329.00 | | 960 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 864.00 | 1 456 902.00 | | 2 417 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 590.00 | 1 200.00 | | 5 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
EA Autres dettes | | 396 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 799.00 | 397 522.00 | | 11 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 663.00 | 1 854 425.00 | | 2 429 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 799.00 | 397 522.00 | | 11 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 478 814.00 | | | 1 478 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 478 814.00 | | | 1 478 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 907.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 000.00 | 5 907.00 | | 520 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 958 814.00 | -5 907.00 | | 958 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | -196.00 | | 5 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 783.00 | 311 453.00 | | 1 491 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 821.00 | 7 124.00 | | 530 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 962.00 | 304 329.00 | | 960 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 000.00 | | 1 082 692.00 | 674 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520 000.00 | 1 236 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 000.00 | 1 236 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 000.00 | | 1 082 692.00 | 674 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
UX Autres créances clients | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VC Groupe et associés | 701 806.00 | 701 806.00 | | 701 806.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 947.00 | 836 947.00 | | 836 947.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |