| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 929.00 | 5 000.00 | 1 106 929.00 | 1 111 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 843 628.00 | | 843 628.00 | 843 628.00 |
CF Disponibilités | 305 785.00 | | 305 785.00 | 305 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 413.00 | | 1 149 413.00 | 1 149 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 342.00 | 5 000.00 | 2 256 342.00 | 2 261 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 152.00 | | | 84 152.00 |
CU Autres participations | 971 377.00 | 5 000.00 | 966 377.00 | 971 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 100.00 | 520 100.00 | | 520 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
DG Autres réserves | 1 749 845.00 | 908 962.00 | | 1 749 845.00 |
DH Report à nouveau | | 884 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 335.00 | 8 091.00 | | -103 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 620.00 | 2 373 955.00 | | 2 218 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 326.00 | 337.00 | | 35 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 307.00 | | 1 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772.00 | 33 968.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 722.00 | 35 612.00 | | 37 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 342.00 | 2 409 567.00 | | 2 256 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 722.00 | 35 612.00 | | 37 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 314.00 | | | 132 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 314.00 | | | 132 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 313.00 | | | -132 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 3 146.00 | | 2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 793.00 | 16 337.00 | | 33 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 128.00 | 8 246.00 | | 137 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 335.00 | 8 091.00 | | -103 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 691.00 | | 56 400.00 | 1 237 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 848.00 | 132 314.00 | 1 055 529.00 | 49 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 848.00 | 132 314.00 | 1 111 929.00 | 49 848.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237 691.00 | | | 1 237 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 152.00 | 84 152.00 | | 84 152.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VC Groupe et associés | 816 874.00 | 816 874.00 | | 816 874.00 |
VI Groupe et associés | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 780.00 | 927 780.00 | | 927 780.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |