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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 384.00 | 1 351.00 | 1 033.00 | 2 384.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
AH Fonds commercial | 186 410.00 | | 186 410.00 | 186 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 798.00 | 36 659.00 | 56 139.00 | 92 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 147.00 | 32 755.00 | 49 392.00 | 82 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 825.00 | 77 571.00 | 293 254.00 | 370 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
BT Marchandises | 46 903.00 | | 46 903.00 | 46 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 836.00 | | 43 836.00 | 43 836.00 |
CF Disponibilités | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 586.00 | | 130 586.00 | 130 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 411.00 | 77 571.00 | 423 840.00 | 501 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 911.00 | -13 301.00 | | -50 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 236.00 | -37 610.00 | | -40 236.00 |
DL TOTAL (I) | -81 147.00 | -40 911.00 | | -81 147.00 |
DP Provisions pour risques | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 605.00 | 269 093.00 | | 220 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 832.00 | 119 134.00 | | 192 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 142.00 | 77 501.00 | | 23 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 550.00 | 61 836.00 | | 64 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 129.00 | 527 564.00 | | 501 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 840.00 | 486 654.00 | | 423 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 657.00 | | 54 657.00 | 54 657.00 |
FG Production vendue services | 344 215.00 | | 344 215.00 | 344 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 871.00 | | 398 871.00 | 398 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 858.00 | |
GE Autres charges | | | 3 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 217.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 137.00 | -27 149.00 | | -26 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 698.00 | 406 676.00 | | 400 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 934.00 | 444 285.00 | | 440 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 236.00 | -37 610.00 | | -40 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 825.00 | | | 370 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 216.00 | | | 193 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 945.00 | | | 174 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 797.00 | 37 774.00 | | 39 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 874.00 | 477.00 | | 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | 4 867.00 | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 984.00 | 32 430.00 | | 36 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 858.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 858.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VC Groupe et associés | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 605.00 | 50 112.00 | 170 493.00 | 220 605.00 |
VI Groupe et associés | 192 832.00 | 192 832.00 | | 192 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
VP Divers | 162.00 | | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 642.00 | 48 362.00 | 280.00 | 48 642.00 |
VW T.V.A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 129.00 | 330 636.00 | 170 493.00 | 501 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |