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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
AH Fonds commercial | 186 410.00 | | 186 410.00 | 186 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 806.00 | 67 039.00 | 767.00 | 67 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 016.00 | 68 721.00 | 20 295.00 | 89 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 702.00 | 144 950.00 | 207 752.00 | 352 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 766.00 | | 27 766.00 | 27 766.00 |
BT Marchandises | 51 931.00 | | 51 931.00 | 51 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 225.00 | 540.00 | 12 685.00 | 13 225.00 |
CF Disponibilités | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 821.00 | 540.00 | 128 281.00 | 128 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 523.00 | 145 490.00 | 336 033.00 | 481 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 725.00 | -91 658.00 | | -59 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 135.00 | 31 933.00 | | 8 135.00 |
DL TOTAL (I) | -41 590.00 | -49 725.00 | | -41 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 074.00 | 119 675.00 | | 67 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 960.00 | 199 000.00 | | 218 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 881.00 | 6 370.00 | | 7 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 142.00 | 31 457.00 | | 22 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 565.00 | 54 792.00 | | 61 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 623.00 | 411 295.00 | | 377 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 033.00 | 361 570.00 | | 336 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 717.00 | | 60 717.00 | 60 717.00 |
FG Production vendue services | 427 039.00 | | 427 039.00 | 427 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 756.00 | | 487 756.00 | 487 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985.00 | 916.00 | | 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | 7 416.00 | | 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426.00 | 9 303.00 | | 1 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | -1 887.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 822.00 | 499 565.00 | | 495 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 687.00 | 467 632.00 | | 487 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 135.00 | 31 933.00 | | 8 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 911.00 | 792.00 | | 351 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352 702.00 | | | 352 702.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 216.00 | | | 193 216.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 822.00 | | | 156 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 216.00 | | | 193 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 031.00 | 792.00 | | 156 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 515.00 | 19 435.00 | | 125 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 304.00 | 79.00 | | 2 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 404.00 | 19 356.00 | | 116 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 540.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 064.00 | 50 832.00 | 16 232.00 | 67 064.00 |
VI Groupe et associés | 218 960.00 | 218 960.00 | | 218 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
VP Divers | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 331.00 | 15 051.00 | 280.00 | 15 331.00 |
VW T.V.A. | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 742.00 | 353 510.00 | 16 232.00 | 369 742.00 |