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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 384.00 | 1 828.00 | 556.00 | 2 384.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
AH Fonds commercial | 186 410.00 | | 186 410.00 | 186 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 798.00 | 55 219.00 | 37 579.00 | 92 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 225.00 | 45 900.00 | 42 325.00 | 88 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 903.00 | 109 752.00 | 267 150.00 | 376 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
BT Marchandises | 51 431.00 | | 51 431.00 | 51 431.00 |
BZ Autres créances | 61 104.00 | | 61 104.00 | 61 104.00 |
CF Disponibilités | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 226.00 | | 172 226.00 | 172 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 129.00 | 109 752.00 | 439 376.00 | 549 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 147.00 | -50 911.00 | | -91 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512.00 | -40 236.00 | | -512.00 |
DL TOTAL (I) | -81 658.00 | -81 147.00 | | -81 658.00 |
DP Provisions pour risques | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 812.00 | 220 605.00 | | 170 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 349.00 | 192 832.00 | | 271 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 292.00 | 23 142.00 | | 25 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 417.00 | 64 550.00 | | 47 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 176.00 | 501 129.00 | | 517 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 376.00 | 423 840.00 | | 439 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 922.00 | | 68 922.00 | 68 922.00 |
FG Production vendue services | 371 255.00 | | 371 255.00 | 371 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 177.00 | | 440 177.00 | 440 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 003.00 | -26 137.00 | | -7 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 587.00 | 400 698.00 | | 451 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 099.00 | 440 934.00 | | 452 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512.00 | -40 236.00 | | -512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 825.00 | | 6 358.00 | 370 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 376 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 216.00 | | | 193 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 945.00 | | 6 078.00 | 174 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 571.00 | 32 181.00 | | 77 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 351.00 | 477.00 | | 1 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 414.00 | 31 705.00 | | 69 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VC Groupe et associés | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 812.00 | 51 362.00 | 119 450.00 | 170 812.00 |
VI Groupe et associés | 271 349.00 | 271 349.00 | | 271 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 553.00 | 66 273.00 | 280.00 | 66 553.00 |
VW T.V.A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 869.00 | 395 419.00 | 119 450.00 | 514 869.00 |