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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 384.00 | 2 304.00 | 79.00 | 2 384.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
AH Fonds commercial | 186 410.00 | | 186 410.00 | 186 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 806.00 | 57 520.00 | 10 286.00 | 67 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 225.00 | 58 885.00 | 29 340.00 | 88 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 911.00 | 125 515.00 | 226 396.00 | 351 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
BT Marchandises | 55 995.00 | | 55 995.00 | 55 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BZ Autres créances | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
CF Disponibilités | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 174.00 | | 135 174.00 | 135 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 085.00 | 125 515.00 | 361 570.00 | 487 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 658.00 | -91 147.00 | | -91 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 933.00 | -512.00 | | 31 933.00 |
DL TOTAL (I) | -49 725.00 | -81 658.00 | | -49 725.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 858.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 858.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 675.00 | 170 812.00 | | 119 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 000.00 | 271 349.00 | | 199 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 370.00 | 2 307.00 | | 6 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 457.00 | 25 292.00 | | 31 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 792.00 | 47 417.00 | | 54 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 295.00 | 517 176.00 | | 411 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 570.00 | 439 376.00 | | 361 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 202.00 | | 64 202.00 | 64 202.00 |
FG Production vendue services | 410 192.00 | | 410 192.00 | 410 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 394.00 | | 474 394.00 | 474 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 452.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | 7 257.00 | | 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 416.00 | 7 257.00 | | 7 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 887.00 | 7 257.00 | | -1 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 565.00 | 451 587.00 | | 499 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 632.00 | 452 099.00 | | 467 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 933.00 | -512.00 | | 31 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 903.00 | | | 376 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 992.00 | 351 911.00 | | 24 992.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 384.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 193 216.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 992.00 | 156 031.00 | | 24 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 216.00 | | | 193 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 023.00 | | | 181 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 752.00 | 31 452.00 | 15 690.00 | 109 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 828.00 | 477.00 | | 1 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 119.00 | 30 975.00 | 15 690.00 | 101 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VC Groupe et associés | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 675.00 | 52 648.00 | 67 028.00 | 119 675.00 |
VI Groupe et associés | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
VP Divers | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 623.00 | 32 343.00 | 280.00 | 32 623.00 |
VW T.V.A. | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 925.00 | 337 897.00 | 67 028.00 | 404 925.00 |