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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 300.00 | 21 029.00 | 10 271.00 | 31 300.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 100.00 | 21 029.00 | 130 071.00 | 151 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
060 Stock marchandises | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
084 Disponibilités | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
110 Total général Actif | 161 969.00 | 21 029.00 | 140 940.00 | 161 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -127 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 637.00 | 170 118.00 | | 182 637.00 |
230 Autres produits | 2 494.00 | 4 564.00 | | 2 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 131.00 | 174 682.00 | | 185 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 715.00 | 68 485.00 | | 76 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113.00 | 866.00 | | 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24.00 | 34.00 | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 34 467.00 | 36 877.00 | | 34 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 949.00 | 2 374.00 | | 2 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 403.00 | 38 907.00 | | 50 403.00 |
252 Charges sociales | 8 581.00 | 5 230.00 | | 8 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 731.00 | 8 567.00 | | 7 731.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 21.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 998.00 | 161 360.00 | | 180 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 133.00 | 13 322.00 | | 4 133.00 |
294 Charges financières | 2 641.00 | 3 258.00 | | 2 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 067.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 890.00 | 8 997.00 | | -7 890.00 |