| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 300.00 | 28 856.00 | 2 444.00 | 31 300.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 100.00 | 28 856.00 | 122 244.00 | 151 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
060 Stock marchandises | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
072 Créances – Autres | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
084 Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
110 Total général Actif | 155 275.00 | 28 856.00 | 126 419.00 | 155 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 419.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 663.00 | 182 637.00 | | 156 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
230 Autres produits | 2 127.00 | 2 494.00 | | 2 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 428.00 | 185 131.00 | | 162 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 709.00 | 76 715.00 | | 66 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 113.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 237.00 | 24.00 | | 237.00 |
242 Autres charges externes. | 30 859.00 | 34 467.00 | | 30 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | 2 949.00 | | 2 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 864.00 | 50 403.00 | | 33 864.00 |
252 Charges sociales | 4 393.00 | 8 581.00 | | 4 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 827.00 | 7 731.00 | | 7 827.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 14.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 274.00 | 180 998.00 | | 146 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 154.00 | 4 133.00 | | 16 154.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 988.00 | 2 641.00 | | 1 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 382.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 597.00 | -7 890.00 | | 12 597.00 |