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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 416.00 | 10 364.00 | 35 052.00 | 45 416.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 216.00 | 10 364.00 | 154 852.00 | 165 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
060 Stock marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
072 Créances – Autres | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
084 Disponibilités | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
110 Total général Actif | 169 856.00 | 10 364.00 | 159 492.00 | 169 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 394.00 | 84 068.00 | | 129 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 034.00 | 2 933.00 | | 7 034.00 |
230 Autres produits | 703.00 | 1 373.00 | | 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 132.00 | 88 374.00 | | 137 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 179.00 | 43 023.00 | | 58 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 57.00 | -204.00 | | 57.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53.00 | -1 173.00 | | -53.00 |
242 Autres charges externes. | 35 292.00 | 27 548.00 | | 35 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | 6 793.00 | | 1 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 715.00 | 24 947.00 | | 20 715.00 |
252 Charges sociales | 95.00 | 4 705.00 | | 95.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 438.00 | 3 274.00 | | 6 438.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 21.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 102.00 | 108 933.00 | | 122 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 030.00 | -20 559.00 | | 15 030.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 738.00 | 58 601.00 | | 4 738.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 54.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | 2 295.00 | | 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 5 623.00 | | 2 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 425.00 | 30 071.00 | | 16 425.00 |