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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 469.00 | 3 926.00 | 37 543.00 | 41 469.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 269.00 | 3 926.00 | 157 343.00 | 161 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
060 Stock marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
072 Créances – Autres | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
084 Disponibilités | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
110 Total général Actif | 170 099.00 | 3 926.00 | 166 173.00 | 170 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 068.00 | 58 114.00 | | 84 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
230 Autres produits | 1 373.00 | 699.00 | | 1 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 374.00 | 58 813.00 | | 88 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 023.00 | 27 929.00 | | 43 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -204.00 | 376.00 | | -204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 173.00 | 1 692.00 | | -1 173.00 |
242 Autres charges externes. | 27 548.00 | 25 607.00 | | 27 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 793.00 | 2 437.00 | | 6 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 947.00 | 21 800.00 | | 24 947.00 |
252 Charges sociales | 4 705.00 | 2 670.00 | | 4 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 274.00 | 425.00 | | 3 274.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 59.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 933.00 | 82 995.00 | | 108 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 559.00 | -24 183.00 | | -20 559.00 |
280 Produits financiers | | 407.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 58 601.00 | 36 143.00 | | 58 601.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 875.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 295.00 | 3 992.00 | | 2 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | 1 126.00 | | 5 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 071.00 | 6 374.00 | | 30 071.00 |