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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 755.00 | | 71 755.00 | 71 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 270.00 | | 403 270.00 | 403 270.00 |
CF Disponibilités | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 490.00 | | 404 490.00 | 404 490.00 |
CU Autres participations | 331 515.00 | | 331 515.00 | 331 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 813.00 | | | -3 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 517.00 | -3 813.00 | | 58 517.00 |
DL TOTAL (I) | 219 704.00 | 161 187.00 | | 219 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 433.00 | 196 901.00 | | 165 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 733.00 | 44 960.00 | | 17 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 226.00 | | 1 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | | | 68.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 785.00 | 243 087.00 | | 184 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 490.00 | 404 274.00 | | 404 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 866.00 | 11 300.00 | | 66 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 349.00 | 15 113.00 | | 8 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 517.00 | -3 813.00 | | 58 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 755.00 | | 71 755.00 | 71 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 785.00 | 51 651.00 | 133 134.00 | 184 785.00 |