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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 755.00 | | 71 755.00 | 71 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 270.00 | | 403 270.00 | 403 270.00 |
BZ Autres créances | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CF Disponibilités | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 759.00 | | 411 759.00 | 411 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 755.00 | | | 71 755.00 |
CU Autres participations | 331 515.00 | | 331 515.00 | 331 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 148 445.00 | 168 684.00 | | 148 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 060.00 | -3 738.00 | | 78 060.00 |
DL TOTAL (I) | 408 006.00 | 346 445.00 | | 408 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 892.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 661.00 | 6 000.00 | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 753.00 | 58 116.00 | | 3 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 759.00 | 404 561.00 | | 411 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 753.00 | 58 116.00 | | 3 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 840.00 | | | 79 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780.00 | 3 738.00 | | 1 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 060.00 | -3 738.00 | | 78 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 270.00 | | | 403 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 270.00 | | | 403 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 755.00 | 71 755.00 | | 71 755.00 |
VC Groupe et associés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VI Groupe et associés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 475.00 | 79 475.00 | | 79 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |