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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 755.00 | | 71 755.00 | 71 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 270.00 | | 403 270.00 | 403 270.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 993.00 | | 404 993.00 | 404 993.00 |
CU Autres participations | 331 515.00 | | 331 515.00 | 331 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 931.00 | 2 735.00 | | 4 931.00 |
DG Autres réserves | 77 083.00 | 35 469.00 | | 77 083.00 |
DH Report à nouveau | | -3 813.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 393.00 | 43 810.00 | | 44 393.00 |
DL TOTAL (I) | 291 407.00 | 247 014.00 | | 291 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 336.00 | 133 251.00 | | 100 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 050.00 | 23 053.00 | | 12 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 329.00 | | 1 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 586.00 | 157 743.00 | | 113 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 993.00 | 404 757.00 | | 404 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607.00 | 6 190.00 | | 5 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 393.00 | 43 810.00 | | 44 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 336.00 | 33 721.00 | 66 615.00 | 100 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 755.00 | 1 000.00 | 71 755.00 | 72 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 586.00 | 46 971.00 | 66 615.00 | 113 586.00 |