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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 755.00 | | 71 755.00 | 71 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 270.00 | | 403 270.00 | 403 270.00 |
BZ Autres créances | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CF Disponibilités | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 638.00 | | 414 638.00 | 414 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 755.00 | | | 71 755.00 |
CU Autres participations | 331 515.00 | | 331 515.00 | 331 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 122 019.00 | 93 407.00 | | 122 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 665.00 | 45 112.00 | | 46 665.00 |
DL TOTAL (I) | 350 184.00 | 320 019.00 | | 350 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 925.00 | 66 674.00 | | 40 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 090.00 | | 1 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 22 000.00 | | 6 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68.00 | | |
EA Autres dettes | 22 000.00 | 5 543.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 454.00 | 85 728.00 | | 64 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 638.00 | 405 747.00 | | 414 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 116.00 | 64 454.00 | | 58 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 068.00 | 50 000.00 | | 50 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403.00 | 4 888.00 | | 3 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 665.00 | 45 112.00 | | 46 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 270.00 | | | 403 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 270.00 | | | 403 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 755.00 | 71 755.00 | | 71 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 755.00 | | 71 755.00 | 71 755.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 925.00 | 32 072.00 | 8 853.00 | 40 925.00 |
VI Groupe et associés | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 422.00 | 9 667.00 | 71 755.00 | 81 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 454.00 | 55 601.00 | 8 853.00 | 64 454.00 |