| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 634.00 | 3 515.00 | 2 119.00 | 5 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 434.00 | 3 515.00 | 192 919.00 | 196 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 943.00 | 1 971.00 | 131 972.00 | 133 943.00 |
BZ Autres créances | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
CF Disponibilités | 66 987.00 | | 66 987.00 | 66 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 946.00 | 1 971.00 | 249 975.00 | 251 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 380.00 | 5 486.00 | 442 894.00 | 448 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 378.00 | 1 488.00 | | 4 378.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | 28 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 182.00 | 276.00 | | 1 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 985.00 | 57 795.00 | | 13 985.00 |
DL TOTAL (I) | 302 207.00 | 288 222.00 | | 302 207.00 |
DP Provisions pour risques | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 687.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 120.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 832.00 | 42 135.00 | | 14 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 855.00 | 31 825.00 | | 71 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 051.00 | 55 476.00 | | 48 051.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 574.00 | 131 242.00 | | 136 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 894.00 | 419 465.00 | | 442 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 574.00 | 131 242.00 | | 136 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 835.00 | | 878 835.00 | 878 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 835.00 | | 878 835.00 | 878 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 113.00 | |
GE Autres charges | | | 4 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | 1 785.00 | | 1 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | 1 785.00 | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257.00 | 24 715.00 | | -1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 12 774.00 | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 455.00 | 996 020.00 | | 888 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 470.00 | 938 225.00 | | 874 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 985.00 | 57 795.00 | | 13 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 434.00 | | | 196 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034.00 | 1 481.00 | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034.00 | 1 481.00 | | 2 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 113.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 425.00 | | 2 454.00 | 4 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 425.00 | | 2 454.00 | 4 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 425.00 | 4 113.00 | 2 454.00 | 4 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 113.00 | 2 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 855.00 | 71 855.00 | | 71 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 131 775.00 | | | 131 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
VP Divers | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 402.00 | 183 602.00 | 800.00 | 184 402.00 |
VW T.V.A. | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 742.00 | 121 742.00 | | 121 742.00 |