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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 554.00 | 984.00 | 1 569.00 | 2 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 394.00 | 1 855.00 | 1 539.00 | 3 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 898.00 | 2 839.00 | 194 058.00 | 196 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 755.00 | | 144 755.00 | 144 755.00 |
BZ Autres créances | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
CF Disponibilités | 54 701.00 | | 54 701.00 | 54 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 555.00 | | 252 555.00 | 252 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 453.00 | 2 839.00 | 446 614.00 | 449 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 038.00 | 5 077.00 | | 6 038.00 |
DG Autres réserves | 113 000.00 | 95 000.00 | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 725.00 | 1 467.00 | | 1 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 264.00 | 19 219.00 | | 14 264.00 |
DL TOTAL (I) | 335 691.00 | 321 426.00 | | 335 691.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 113.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 126.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 857.00 | 5 000.00 | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 708.00 | 144 885.00 | | 67 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 827.00 | 41 711.00 | | 40 827.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | 10 664.00 | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 923.00 | 202 387.00 | | 110 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 614.00 | 527 926.00 | | 446 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 137.00 | | 1 980.00 | 199 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 220.00 | 196 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 220.00 | 5 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 187.00 | | 1 980.00 | 8 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 196.00 | 1 728.00 | 4 085.00 | 5 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 196.00 | 1 728.00 | 4 085.00 | 5 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
6T Sur comptes clients | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 708.00 | 67 708.00 | | 67 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 144 755.00 | 144 755.00 | | 144 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 252.00 | 194 302.00 | 950.00 | 195 252.00 |
VW T.V.A. | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 066.00 | 110 066.00 | | 110 066.00 |