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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 594.00 | 3 803.00 | 2 791.00 | 6 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 909.00 | 3 797.00 | 111.00 | 3 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 753.00 | 7 600.00 | 195 152.00 | 202 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 885.00 | | 114 885.00 | 114 885.00 |
BZ Autres créances | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
CF Disponibilités | 124 144.00 | | 124 144.00 | 124 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 765.00 | | 285 765.00 | 285 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 519.00 | 7 600.00 | 480 918.00 | 488 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
DG Autres réserves | 119 272.00 | | | 119 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
DL TOTAL (I) | 338 840.00 | | | 338 840.00 |
DP Provisions pour risques | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 682.00 | | | 94 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 296.00 | | | 37 296.00 |
EA Autres dettes | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 992.00 | | | 136 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 918.00 | | | 480 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 447.00 | | | 134 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 046.00 | | 2 813.00 | 200 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 202 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 10 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 796.00 | | 2 813.00 | 7 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 937.00 | 1 770.00 | 106.00 | 5 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 937.00 | 1 770.00 | 106.00 | 5 937.00 |