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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 781.00 | 1 790.00 | 1 992.00 | 3 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 015.00 | 2 500.00 | 1 515.00 | 4 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 046.00 | 4 289.00 | 195 757.00 | 200 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 685.00 | 1 325.00 | 172 360.00 | 173 685.00 |
BZ Autres créances | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
CF Disponibilités | 54 768.00 | | 54 768.00 | 54 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 508.00 | 1 325.00 | 257 183.00 | 258 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 553.00 | 5 614.00 | 452 939.00 | 458 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 751.00 | 6 038.00 | | 6 751.00 |
DG Autres réserves | 126 000.00 | 113 000.00 | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 276.00 | 1 725.00 | | 2 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 407.00 | 14 264.00 | | 13 407.00 |
DL TOTAL (I) | 349 097.00 | 335 691.00 | | 349 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 118.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 466.00 | 67 708.00 | | 57 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 373.00 | 40 827.00 | | 45 373.00 |
EA Autres dettes | | 1 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 842.00 | 110 923.00 | | 103 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 939.00 | 446 614.00 | | 452 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 842.00 | 110 923.00 | | 103 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 898.00 | | 3 148.00 | 196 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 948.00 | | 1 848.00 | 5 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 1 300.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 325.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 466.00 | 57 466.00 | | 57 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 172 227.00 | 172 227.00 | | 172 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VP Divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 561.00 | 202 311.00 | 2 250.00 | 204 561.00 |
VW T.V.A. | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 985.00 | 102 985.00 | | 102 985.00 |