| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 528.00 | 191.00 | 2 337.00 | 2 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698.00 | 68.00 | 630.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226.00 | 259.00 | 2 967.00 | 3 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
BZ Autres créances | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CF Disponibilités | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 545.00 | | 42 545.00 | 42 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 772.00 | 259.00 | 45 513.00 | 45 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 500.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DH Report à nouveau | 237.00 | | | 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 736.00 | 16 287.00 | | 4 736.00 |
DL TOTAL (I) | 22 022.00 | 16 787.00 | | 22 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 787.00 | 3 931.00 | | 2 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 6 351.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 704.00 | 14 319.00 | | 17 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 490.00 | 24 602.00 | | 23 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 513.00 | 41 388.00 | | 45 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490.00 | 24 602.00 | | 2 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
FG Production vendue services | 111 663.00 | 4 680.00 | 116 343.00 | 111 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 108.00 | 4 680.00 | 132 788.00 | 128 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 071.00 | 1 138.00 | | 1 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 2 952.00 | | 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 649.00 | 166 292.00 | | 137 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 914.00 | 150 006.00 | | 132 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 736.00 | 16 287.00 | | 4 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 148.00 | 4 701.00 | | 2 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 226.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
VI Groupe et associés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
VW T.V.A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96.00 | 3 397.00 | | 96.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 970.00 | 4 463.00 | | 1 970.00 |
ST Autres comptes | 28 380.00 | 26 567.00 | | 28 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 316.00 | 10 720.00 | | 10 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 18 538.00 | 52 137.00 | | 18 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | 834.00 | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 937.00 | 4 231.00 | | 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 194.00 | 26 981.00 | | 25 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 863.00 | 24 602.00 | | 10 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 205.00 | 93 887.00 | | 59 205.00 |