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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 018.00 | 5 372.00 | 2 646.00 | 8 018.00 |
AP Constructions | 7 185.00 | 2 435.00 | 4 750.00 | 7 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 110.00 | 2 059.00 | 1 051.00 | 3 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 411.00 | 12 165.00 | 11 246.00 | 23 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 983.00 | | 158 983.00 | 158 983.00 |
BZ Autres créances | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 036.00 | | 180 036.00 | 180 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 447.00 | 12 165.00 | 191 283.00 | 203 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 438.00 | 46 438.00 | | 46 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 274.00 | 9 500.00 | | 10 274.00 |
DH Report à nouveau | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 235.00 | 774.00 | | 7 235.00 |
DL TOTAL (I) | 97 662.00 | 90 427.00 | | 97 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 1 178.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 690.00 | 12 599.00 | | 59 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 167.00 | 16 197.00 | | 33 167.00 |
EA Autres dettes | | 1 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 620.00 | 31 275.00 | | 93 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 283.00 | 121 702.00 | | 191 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 620.00 | 31 275.00 | | 93 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 015.00 | | 138 015.00 | 138 015.00 |
FG Production vendue services | 279 035.00 | 6 077.00 | 285 112.00 | 279 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 049.00 | 6 077.00 | 423 126.00 | 417 049.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 771.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 673.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623.00 | 174.00 | | 2 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623.00 | 174.00 | | 2 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 623.00 | 499.00 | | -2 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 186.00 | 203 371.00 | | 423 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 951.00 | 202 597.00 | | 415 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 235.00 | 774.00 | | 7 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 479.00 | 6 410.00 | | 7 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 394.00 | 6 771.00 | | 5 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 4 846.00 | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569.00 | 1 925.00 | | 2 569.00 |