| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 987.00 | 1 009.00 | 2 978.00 | 3 987.00 |
AP Constructions | 4 595.00 | 794.00 | 3 801.00 | 4 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698.00 | 418.00 | 280.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 280.00 | 2 221.00 | 7 059.00 | 9 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 507.00 | | 37 507.00 | 37 507.00 |
BZ Autres créances | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CF Disponibilités | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 203.00 | 2 221.00 | 48 982.00 | 51 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 500.00 | 4 950.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 422.00 | 237.00 | | 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761.00 | 4 736.00 | | 761.00 |
DL TOTAL (I) | 22 783.00 | 22 022.00 | | 22 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | 2 787.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | 3 000.00 | | 6 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 465.00 | 17 704.00 | | 18 465.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 198.00 | 23 490.00 | | 26 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 982.00 | 45 513.00 | | 48 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 198.00 | 2 490.00 | | 26 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
FG Production vendue services | 117 005.00 | | 117 005.00 | 117 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 465.00 | | 153 465.00 | 153 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 274.00 | 1 071.00 | | 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | | | 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 1 291.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 1 291.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | -1 291.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 465.00 | 137 649.00 | | 157 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 704.00 | 132 914.00 | | 156 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761.00 | 4 736.00 | | 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 037.00 | 2 148.00 | | 3 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226.00 | | 6 053.00 | 3 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 226.00 | | 2 067.00 | 3 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259.00 | 1 962.00 | | 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 009.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259.00 | 953.00 | | 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
VW T.V.A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | 96.00 | | 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 388.00 | 1 970.00 | | 3 388.00 |
ST Autres comptes | 33 546.00 | 28 380.00 | | 33 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 168.00 | 10 316.00 | | 10 168.00 |
YT Sous‐traitance | 30 030.00 | 18 538.00 | | 30 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | 841.00 | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 151.00 | 937.00 | | 2 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 952.00 | 25 194.00 | | 29 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 321.00 | 10 863.00 | | 17 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 133.00 | 59 205.00 | | 77 133.00 |