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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 018.00 | 7 036.00 | 140 982.00 | 148 018.00 |
AP Constructions | 11 975.00 | 4 012.00 | 7 963.00 | 11 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 852.00 | 2 703.00 | 157 149.00 | 159 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 237.00 | 16 049.00 | 313 188.00 | 329 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 869.00 | | 183 869.00 | 183 869.00 |
BZ Autres créances | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
CF Disponibilités | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 750.00 | | 220 750.00 | 220 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 987.00 | 16 049.00 | 533 938.00 | 549 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 438.00 | 46 438.00 | | 46 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 143.00 | 1 100.00 | | 3 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
DH Report à nouveau | 6 375.00 | 1 183.00 | | 6 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989.00 | 7 235.00 | | 989.00 |
DL TOTAL (I) | 98 651.00 | 97 662.00 | | 98 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 039.00 | 415.00 | | 196 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 096.00 | 349.00 | | 61 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 209.00 | 59 690.00 | | 129 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 530.00 | 33 167.00 | | 46 530.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 288.00 | 93 620.00 | | 435 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 938.00 | 191 283.00 | | 533 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 452.00 | 93 620.00 | | 261 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 415.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 610.00 | | 95 610.00 | 95 610.00 |
FD Production vendue biens | 176 453.00 | | 176 453.00 | 176 453.00 |
FG Production vendue services | 300 570.00 | 3 395.00 | 303 965.00 | 300 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 634.00 | 3 395.00 | 576 029.00 | 572 634.00 |
FN Production immobilisée | | | 140 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 884.00 | |
GE Autres charges | | | 26 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 2 623.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 2 623.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -2 623.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 1 180.00 | | 2 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 044.00 | 423 186.00 | | 716 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 056.00 | 415 951.00 | | 715 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989.00 | 7 235.00 | | 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 411.00 | | 305 826.00 | 23 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 316.00 | | 140 000.00 | 10 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 295.00 | | 161 532.00 | 10 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 4 294.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 165.00 | 3 884.00 | | 12 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 671.00 | 1 664.00 | | 7 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 494.00 | 2 221.00 | | 4 494.00 |