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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 083 084.00 | | 1 083 084.00 | 1 083 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 083 084.00 | | 1 083 084.00 | 1 083 084.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
110 Total général Actif | 1 090 717.00 | | 1 090 717.00 | 1 090 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 423 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 448.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 635 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 377 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 090 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 099.00 | 1 715.00 | | 1 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 099.00 | 1 715.00 | | 1 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 099.00 | -1 715.00 | | -1 099.00 |
280 Produits financiers | 113 269.00 | 112 500.00 | | 113 269.00 |
294 Charges financières | 6 553.00 | 4 873.00 | | 6 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 168.00 | 3 988.00 | | 5 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 448.00 | 101 924.00 | | 100 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 113 248.00 | | | 113 248.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 020 336.00 | | | 1 020 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 248.00 | | | 113 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 168.00 | | | 5 168.00 |