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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 095 827.00 | | 1 095 827.00 | 1 095 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 095 827.00 | | 1 095 827.00 | 1 095 827.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 260.00 | | 70 260.00 | 70 260.00 |
084 Disponibilités | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 021.00 | | 75 021.00 | 75 021.00 |
110 Total général Actif | 1 170 848.00 | | 1 170 848.00 | 1 170 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 423 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 177.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 805 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 170 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 410.00 | 1 126.00 | | 1 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 410.00 | 1 126.00 | | 1 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 410.00 | -1 126.00 | | -1 410.00 |
280 Produits financiers | 91 992.00 | 92 038.00 | | 91 992.00 |
294 Charges financières | 5 237.00 | 5 900.00 | | 5 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 177.00 | 79 845.00 | | 80 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 094 480.00 | | | 1 094 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 168.00 | | | 5 168.00 |