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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 036 342.00 | | 1 036 342.00 | 1 036 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 036 342.00 | | 1 036 342.00 | 1 036 342.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 220.00 | | 101 220.00 | 101 220.00 |
084 Disponibilités | 73 131.00 | | 73 131.00 | 73 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 351.00 | | 174 351.00 | 174 351.00 |
110 Total général Actif | 1 210 693.00 | | 1 210 693.00 | 1 210 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 423 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 320 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 803.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 891 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 210 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 541.00 | 1 410.00 | | 1 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 541.00 | 1 410.00 | | 1 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 541.00 | -1 410.00 | | -1 541.00 |
280 Produits financiers | 92 076.00 | 91 992.00 | | 92 076.00 |
294 Charges financières | 4 564.00 | 5 237.00 | | 4 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 803.00 | 80 177.00 | | 80 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 91 515.00 | | | 91 515.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 095 827.00 | | | 1 095 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 515.00 | | | 91 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 151 000.00 | | | 151 000.00 |