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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 081 488.00 | | 1 081 488.00 | 1 081 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 081 488.00 | | 1 081 488.00 | 1 081 488.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 103 346.00 | | 103 346.00 | 103 346.00 |
084 Disponibilités | 105 664.00 | | 105 664.00 | 105 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 010.00 | | 209 010.00 | 209 010.00 |
110 Total général Actif | 1 290 498.00 | | 1 290 498.00 | 1 290 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 423 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 485 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 780.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 065 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 290 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 313.00 | 1 404.00 | | 1 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 313.00 | 1 404.00 | | 1 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 313.00 | -1 404.00 | | -1 313.00 |
280 Produits financiers | 92 281.00 | 103 484.00 | | 92 281.00 |
294 Charges financières | 3 188.00 | 15 785.00 | | 3 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 176.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 87 780.00 | 85 119.00 | | 87 780.00 |