| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 950.00 | 6 525.00 | 30 425.00 | 36 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 173.00 | 4 326.00 | 9 847.00 | 14 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 423.00 | 10 851.00 | 231 572.00 | 242 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BT Marchandises | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BZ Autres créances | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 162 625.00 | | 162 625.00 | 162 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 895.00 | | 193 895.00 | 193 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 318.00 | 10 851.00 | 425 467.00 | 436 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 222.00 | | | 46 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 656.00 | 47 222.00 | | 81 656.00 |
DL TOTAL (I) | 138 877.00 | 57 222.00 | | 138 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 680.00 | 113.00 | | 156 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 57 869.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 935.00 | 41 690.00 | | 42 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 602.00 | 52 601.00 | | 86 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 590.00 | 152 273.00 | | 286 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 467.00 | 209 494.00 | | 425 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 590.00 | 152 273.00 | | 286 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 152.00 | | 655 152.00 | 655 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 152.00 | | 655 152.00 | 655 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 171.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 171.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 70.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 907.00 | 9 672.00 | | 26 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 925.00 | 572 077.00 | | 664 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 269.00 | 524 855.00 | | 583 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 656.00 | 47 222.00 | | 81 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 131.00 | | 25 992.00 | 50 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 131.00 | | 25 992.00 | 25 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 378.00 | 7 473.00 | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 378.00 | 7 473.00 | | 3 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 680.00 | 156 680.00 | | 156 680.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
VP Divers | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
VW T.V.A. | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 590.00 | 286 590.00 | | 286 590.00 |