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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 757.00 | 13 061.00 | 32 696.00 | 45 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 799.00 | 7 628.00 | 18 171.00 | 25 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 106.00 | 20 689.00 | 290 417.00 | 311 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
BZ Autres créances | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
CF Disponibilités | 165 587.00 | | 165 587.00 | 165 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 773.00 | | 220 773.00 | 220 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 879.00 | 20 689.00 | 511 190.00 | 531 879.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 877.00 | 46 222.00 | | 97 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 852.00 | 81 656.00 | | 122 852.00 |
DL TOTAL (I) | 231 730.00 | 138 877.00 | | 231 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 092.00 | 156 680.00 | | 134 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | 373.00 | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 552.00 | 42 935.00 | | 67 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 765.00 | 86 602.00 | | 76 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 460.00 | 286 590.00 | | 279 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 190.00 | 425 467.00 | | 511 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 460.00 | 286 590.00 | | 279 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 029.00 | | 747 029.00 | 747 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 029.00 | | 747 029.00 | 747 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 3.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 3.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 425.00 | 3.00 | | 2 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 703.00 | 26 907.00 | | 46 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 070.00 | 664 925.00 | | 760 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 218.00 | 583 269.00 | | 637 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 852.00 | 81 656.00 | | 122 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 123.00 | | 42 433.00 | 246 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 15 000.00 | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 123.00 | | 20 433.00 | 51 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 7 000.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 851.00 | 9 838.00 | | 10 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 851.00 | 9 838.00 | | 10 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 552.00 | 67 552.00 | | 67 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VC Groupe et associés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 092.00 | 134 092.00 | | 134 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
VP Divers | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 675.00 | 84 675.00 | | 84 675.00 |
VW T.V.A. | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 460.00 | 279 460.00 | | 279 460.00 |