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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 167.00 | 21 037.00 | 26 130.00 | 47 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 280.00 | 13 100.00 | 18 180.00 | 31 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 997.00 | 34 137.00 | 283 861.00 | 317 997.00 |
BT Marchandises | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
BZ Autres créances | 281 920.00 | | 281 920.00 | 281 920.00 |
CF Disponibilités | 120 055.00 | | 120 055.00 | 120 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 741.00 | | 446 741.00 | 446 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 738.00 | 34 137.00 | 730 602.00 | 764 738.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 730.00 | 97 877.00 | | 220 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 418.00 | 122 852.00 | | 156 418.00 |
DL TOTAL (I) | 388 147.00 | 231 730.00 | | 388 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 876.00 | 134 092.00 | | 109 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 991.00 | 1 052.00 | | 48 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 001.00 | 67 552.00 | | 65 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 016.00 | 76 765.00 | | 99 016.00 |
EA Autres dettes | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 454.00 | 279 460.00 | | 342 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 602.00 | 511 190.00 | | 730 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 454.00 | 279 460.00 | | 342 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 211.00 | | 825 211.00 | 825 211.00 |
FG Production vendue services | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 656.00 | | 845 656.00 | 845 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 75.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 75.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | 2 425.00 | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 916.00 | 46 703.00 | | 62 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 644.00 | 760 070.00 | | 859 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 226.00 | 637 218.00 | | 703 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 418.00 | 122 852.00 | | 156 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 106.00 | | 6 891.00 | 311 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 556.00 | | 6 891.00 | 71 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 550.00 | | | 54 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 689.00 | 13 448.00 | | 20 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 689.00 | 13 448.00 | | 20 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
UX Autres créances clients | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VC Groupe et associés | 244 632.00 | 244 632.00 | | 244 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 876.00 | 109 876.00 | | 109 876.00 |
VI Groupe et associés | 48 991.00 | 48 991.00 | | 48 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
VP Divers | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 003.00 | 354 003.00 | | 354 003.00 |
VW T.V.A. | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 454.00 | 342 454.00 | | 342 454.00 |