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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 254 500.00 | | 254 500.00 | 254 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 386.00 | 37 221.00 | 16 165.00 | 53 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 737.00 | 31 745.00 | 65 992.00 | 97 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 072.00 | | 49 072.00 | 49 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 195.00 | 68 966.00 | 411 229.00 | 480 195.00 |
BT Marchandises | 29 584.00 | | 29 584.00 | 29 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 424 274.00 | | 424 274.00 | 424 274.00 |
CF Disponibilités | 200 375.00 | | 200 375.00 | 200 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 656 228.00 | | 656 228.00 | 656 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 423.00 | 68 966.00 | 1 067 457.00 | 1 136 423.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 501 583.00 | 377 147.00 | | 501 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 017.00 | 124 436.00 | | 77 017.00 |
DL TOTAL (I) | 589 600.00 | 512 583.00 | | 589 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 500.00 | 204 581.00 | | 396 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 822.00 | 345.00 | | 2 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 071.00 | 83 088.00 | | 39 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 762.00 | 40 902.00 | | 19 762.00 |
EA Autres dettes | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 857.00 | 348 617.00 | | 477 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 457.00 | 861 200.00 | | 1 067 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 617.00 | 342 454.00 | | 348 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 674.00 | | 604 674.00 | 604 674.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 674.00 | | 604 674.00 | 604 674.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | 283.00 | | 1 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188.00 | 283.00 | | 1 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | 20 737.00 | | 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | 30 737.00 | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | -30 455.00 | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 373.00 | 40 711.00 | | 6 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 217.00 | 1 007 626.00 | | 710 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 200.00 | 883 190.00 | | 633 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 017.00 | 124 436.00 | | 77 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 402.00 | | 42 793.00 | 437 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 500.00 | | | 269 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 867.00 | | 39 256.00 | 111 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 034.00 | | 3 538.00 | 56 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 588.00 | 18 378.00 | | 50 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 588.00 | 18 378.00 | | 50 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
VB T. V. A. | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VC Groupe et associés | 342 811.00 | 342 811.00 | | 342 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 672.00 | 77 672.00 | | 77 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 829.00 | 318 829.00 | | 318 829.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VP Divers | 54 066.00 | 54 066.00 | | 54 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 346.00 | 473 346.00 | | 473 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 857.00 | 477 857.00 | | 477 857.00 |