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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 270 600.00 | | 270 600.00 | 270 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 600.00 | | 270 600.00 | 270 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 573.00 | | 297 573.00 | 297 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 167.00 | 11 505.00 | | 36 167.00 |
DL TOTAL (I) | 48 671.00 | 11 505.00 | | 48 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 467.00 | 283 286.00 | | 246 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 902.00 | 285 286.00 | | 248 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 573.00 | 296 791.00 | | 297 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 384.00 | 25 003.00 | | 45 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 217.00 | 13 498.00 | | 9 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 167.00 | 11 505.00 | | 36 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 902.00 | 41 673.00 | 164 266.00 | 248 902.00 |