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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 270 600.00 | | 270 600.00 | 270 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 600.00 | | 270 600.00 | 270 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 667.00 | | 52 667.00 | 52 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 667.00 | | 52 667.00 | 52 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 267.00 | | 323 267.00 | 323 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 183 940.00 | 133 981.00 | | 183 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 942.00 | 49 959.00 | | 50 942.00 |
DL TOTAL (I) | 235 981.00 | 185 040.00 | | 235 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 153.00 | 126 585.00 | | 85 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 5 789.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933.00 | 912.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 286.00 | 133 286.00 | | 87 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 267.00 | 318 325.00 | | 323 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 861.00 | 55 736.00 | | 55 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919.00 | 5 777.00 | | 4 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 942.00 | 49 959.00 | | 50 942.00 |