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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 270 600.00 | | 270 600.00 | 270 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 600.00 | | 270 600.00 | 270 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 725.00 | | 47 725.00 | 47 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 325.00 | | 318 325.00 | 318 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 133 981.00 | 90 203.00 | | 133 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 959.00 | 43 777.00 | | 49 959.00 |
DL TOTAL (I) | 185 040.00 | 135 081.00 | | 185 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 585.00 | 167 294.00 | | 126 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 789.00 | 6 700.00 | | 5 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 900.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 286.00 | 174 895.00 | | 133 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 325.00 | 309 975.00 | | 318 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 736.00 | 50 541.00 | | 55 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 777.00 | 6 763.00 | | 5 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 959.00 | 43 777.00 | | 49 959.00 |